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10大明星消费基金Q3清点:普遍减仓,白酒多空严重分歧,团体抄底医药

上周基金司理三季报已所有披露完毕,凭据基金司理持仓的一向行业气概和业绩显示,我们拟合出了近年来在消费、医药、科技三大领域显示最好的10位基金司理及其旗下代表基金(下称“消费10大”)名单,划分看看各领域明星基金三季度都做了哪些动作。


本文首先讨论消费气概下,所选明星基金三季度持仓转变。

总体来看,各基金司理三季度趋于降低仓位水平,对白酒股态度泛起显著分歧,多空白酒龙头险些对半开。同时,不少消费气概基金三季度加仓医药股,9月医药股到达2个多月低点后泛起反弹。

仓位普遍降低, 持仓集中度增减纷歧


三季度,“消费10大”普遍倾向于降低股票仓位,仅前海开源曲扬和广发张东一两位基金司理仓位小幅提高。

其中,杨建华旗下长城品牌优选、徐晓杰旗下华泰柏瑞激励动力两只基金仓位水平大幅降低,后者降幅尤其到达14%。

三季度调整后,“消费10大”仓位水平中位数位于91%。

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持仓集中度来看,“消费10大”趋势纷歧。萧楠的易方达消费行业前10大重仓股占股票投资市值比三季度降低7%,刘彦春、王宗合等旗下代表基金重仓股集中度也有所下降。

而徐晓杰和余广旗下基金重仓股集中度三季度大幅提高。尤其是华泰柏瑞激励动力,在整体仓位大幅缩减的情况下重仓股市值占比大增,虽然集中度仍然较低,也可谓相对激进的调整。

三季度调整后“消费10大”的重仓股集中度来看,十大重仓股市值占比中位数位于70%。

白酒股调仓现分歧, 多只基金加仓医药股

(一)加仓白酒,抄底医药股

三季度消费气概明星基金司理加仓的个股中,千亿市值以上公司居多。

其中,贵州茅台、中国中免、五粮液三大白酒、免税龙头股被多位基金司理集中加仓。刘彦春、张坤、胡昕炜、徐晓杰四位基金司理的代表基金中,这三只股票仓位均有所扩大,曲扬和张东一划分重仓了贵州茅台和中国中免。

其中,中国中免年内累计涨幅靠近120%,贵州茅台和五粮液涨幅划分约43%和87%。

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