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[书记]富安达基金解决有限公司:富安达富利纯 青岛港物流信息网_债:富安达富利纯债债券型证券投资基金基金份额发售书记

[书记]富安达基金解决有限公司:富安达富利纯债:富安达富利纯债债券型证券投资基金基金份额发售书记   时间:2019年06月26日 10:30:55 中财网    
富安达富利纯债债券型证券投资基金基金份额发售书记

重要提示


1、富安达富利纯债债券型证券投资基金(以下简称
“本基金
”)于
2019年
5月
17日经中国
证监会证监许可
[2019]911号文注册募集。中国证监会对本基金的注册其实不代表中国证监会
对本基金的投资价值和市场前景做出素质性判断、保举可能担保,也不剖明投资于本基金没
有风险。



2、本基金的基金解决人和登记机构为富安达基金解决有限公司(以下简称
“本公司”),基
金托管人为交通银行股份有限公司。



3、本基金是契约型、开放式债券型证券投资基金。



4、本基金自
2019年
7月
1日至
2019年
7月
19日,通过本公司的直销机构和交通银行等
代销机构的代销网点暗地发售。本基金的募集期限不超出
3 个月,自基金份额开始发售之
日起计算。本公司也可依照基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及
时书记。



5、本基金发售对象包含符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会准许购
买证券投资基金的其他投资人。



6、本基金不设募集规模上限。在基金募集期内,本基金依照发售实际情况对募集规模的进
行控制。



7、投资者可通过本公司的直销机构和代销机构的代销网点认购本基金。



八、投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和代销机
构的代销网点同时为投资人策划开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时策划,
但若开户无效,认购申请也同时无效。



9、投资人需开立
“基金账户
”和“交易账户
”能力策划本基金的认购手续。投资人可在不同销
售机构开户,但每个投资人只准许开立一个基金账户。投资人不得造孽支配别人账户或资金
进行认购,也不得违规融资或赞助别人违规进行认购。若投资人在不同的销售机构处重复开
立基金账户导致认购失败的,本公司和代销机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基
金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则须要在该代销网点策划增开
“交易账
户”,然后再认购本基金。个人投资者必须自身亲自策划开户和认购手续。投资人在策划完
开户和认购手续后,应及时到销售网点盘问确认成效。



10、在募集期内,投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为
10元人民币(含认购费,
下同),追加购买最低金额为
10元人民币;投资人在直销中心初次认购最低金额为
10,000
元人民币,追加认购的最低金额为
1,000元人民币。已在基金解决人销售网点有认购本基金
记录的投资人不受初次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。通过本基金网
上交易系统策划基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低金额的限制,认购最低金额为单

10元人民币,追加认购的最低金额为
10元人民币。



11、投资者有效认购款项在基金募集期间发生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,
归基金份额持有人所有,此中利息转份额以登记机构的计算和确认为准。



12、销售机构对认购申请的受理其实不表示该申请已经乐成,而仅代表销售机构确实收到了
认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认为准。投资人应在基金合同生效后到所销
售网点盘问认购申请的确认情况和有效认购份额。



13、本书记仅对
“富安达富利纯债债券型证券投资基金
”发售的有关事项和规定予以阐明。

投资人欲了解
“富安达富利纯债债券型证券投资基金
”的详细情况,请详细阅读刊登在《上海


证券报》
6月
26日上的《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募阐明书》。



14、本基金的招募阐明书及本书记将同时发布在本公司网站
()及交通银行
股份有限公司网站
( )。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和
了解基金份额发售相关事宜。



15、有关代销机构的代销都会网点、开户及认购细节的安放等详见各代销机构相关的业务
书记。



16、在基金募集期间,本公司如需新增代销机构或新增部门基金销售都会和网点。具体名
单、联系方式及相关认购事宜,请参照基金募集期内本公司及各代销机构的书记,或拨打本
公司及各代销机构投资者供职电话咨询。



17、在未开设销售网点处所的投资人,可以拨打本公司的客户供职电话
400-630-6999咨询
购买事宜。



1八、基金解决人可综合各种情况对募集安放做适当调整并书记。



19、风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场颠簸等因素发生颠簸,投资者在投成本
基金前,应全面了解本基金的产品特性,空虚考虑本身的风险接受身手,理性判断市场,并
承担基金投资中浮现的各类风险,包含:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格发生影
响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者延续大量赎回基金
发生的流动性风险、基金解决人在基金解决实施过程中发生的基金解决风险、本基金的特定
风险等。


本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基
金和混合型基金。


投资有风险,投资者在投成本基金之前,请仔细阅读本基金的招募阐明书和基金合同,全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并空虚考虑本身的风险接受身手,理性判断市场,
谨慎做出投资决策。


富安达基金理睬以恪尽职守、诚心信用、谨慎勤勉的原则解决和运用基金资产,但不担保
本基金制止盈利,也不担保最低收益。富安达基金提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值改观引致的投资风险,由投资人自行累赘。


证券投资基金是一种长时间投资工具,其次要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的
个别风险。基金不同于银行贮备和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基
金,既也许按其持有份额分享基金投资所发生的收益,也也许承担基金投资所带来的损失。

投资人应当空虚了解基金按期定额投资和零存整取等贮备方式的区别。按期定额投资是引
导投资人进行长时间投资、平均投资资本的一种简单易行的投资方式。但是按期定额投资其实不
能规避基金投资所固有的风险,不能担保投资人获得收益,也不是替代贮备的等效理财方式。


基金在投资运作过程中也许面临各种风险,既包含市场风险,也包含基金本身的解决风险、
技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基
金的净赎回申请超出基金总份额的百分之十时,投资人将也许无法及时赎回持有的全部基金
份额。


本基金的《基金合同》和《招募阐明书》已通过指定报刊和富安达基金的互联网网站
进行了暗地表露。


投资人应当通过基金解决人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代
销机构名单详见本基金《招募阐明书》以及相关书记。


选择优秀的基金产品长时间持有,是基金持有人规避市场短期颠簸风险、获取投资收益的有
效举措。富安达基金鼓励投资者防止短期频繁利用,连结长时间投资。



20、本公司拥有对本基金份额发售书记的最终评释权。



一、本次募集基本情况
(一)基金名称
富安达富利纯债债券型证券投资基金
(二)认购期基金代码及简称
基金代码:
007520
基金简称:富安达富利纯债
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金存续期限
不按期
(五)基金份额初始面值(认购价格)
每份基金份额初始面值为
1.00元人民币
(六)基金投资目标
本基金在追求资产长时间稳重增值的基础上,力争为份额持有人缔造逾越业绩对照基准的稳

定收益。

(七)风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基

金和混合型基金。

(八)募集对象
本基金募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会准许购买证

券投资基金的其他投资人。

(九)直销机构


1.直销中心
名称:富安达基金解决有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区世纪小道
1568号中建大厦
29层
联系人:吴定婷
咨询电话:
021-61870808
传真:
021-61601555
网址:

2.电子交易平台
网址:

微信供职号:富安达基金富管家
客服电话:
400-630-6999
(十)代销机构
1.交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路
188号
法定代表人:彭纯
客户供职统一咨询电话:
95559
网址:

2.南京证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路
3八九号
办公地址:江苏省南京市江东中路
3八九号

法定代表人:步国旬
客户供职电话:
95386
网址:


3.招商证券股份有限公司
住所:深圳市益田路江苏大厦
38-45层
办公地址:深圳市益田路江苏大厦
38-45层
法定代表人:霍达
客户供职电话:
95565
网址:

4.申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路
9八九号世纪商贸广场
45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路
9八九号世纪商贸广场
40层
法定代表人:李梅
客户供职电话:
95523或
4008八九5523
网址:

5.中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市向阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户供职电话:
95548
网址:

6.中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼
20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼第
20层(
266061)
法定代表人:姜晓林
客服电话:
95548
公司网址:

7.中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
办公地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈共炎
客服热线:
4008-888-888
公司网站:

8.安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、
28层
A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、
28层
A02单元
深圳市福田区深南小道
2008号中国凤凰大厦
1栋
9层
法定代表人:王连志
客户供职电话:
4008001001
网址:

9.中信建投证券股份有限公司
住所:北京市向阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市向阳门内大街
188号
法定代表人:王常青

客户供职电话:
400-8888-108
网址:


10.东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州市苏州家产园区翠园路
181号
办公地址:江苏省苏州市苏州家产园区翠园路
181号
法定代表人:范力
客户供职电话:
0512-33396288
网址:

11.中泰证券股份有限公司
住所:济南市经七路
86号
办公地址:济南市经七路
86号
23层
法定代表人:李玮
客户供职电话:
95538
网址:

12.信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
法定代表人:张志刚
电话:
95321
网址:

13.申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
法定代表人:韩志谦
电话:
4008000562
网址:

14.安全证券股份有限公司
注册地址
: 深圳市福田中心区金田路
4036号荣超大厦
16-20层
办公地址
: 深圳市福田中心区金田路
4036号荣超大厦
16-20层(
518048)
法定代表人
:谢永林
电话
: 021-38631117
网址:

15.中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室
法定代表人:张皓
电话:
400-990-8826
网址:

16.华龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路
638号财产大厦
21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路
638号财产大厦
21楼
法定代表人:李晓安
电话:
95368
网址:

17.光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号

办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:薛峰
电话:
95525
网址:


18.东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路
23号投资广场
18层
办公地址:上海市浦东新区东方路
1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:
95531
网址:

19.阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路
360-1号三亚阳光金融广场
16层
办公地址:北京市向阳区向阳门外大街乙
12号院
1号昆泰国际大厦
12层
法定代表人:李科
电话:
010-85632771、95510
传真:
010-85632773
网址:

20.长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
电话:
95579或
400888八九99
网址:
https://www.95579.com/
21.上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址:上海市浦东新区浦东小道
555号裕景国际
B座
16层
法定代表人:张跃伟
客服电话:
400-0八九-12八九
公司网址:

22.上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路
685弄
37号
4号楼
449室
办公地址:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903~906室
法定代表人:杨文斌
客服热线:
400-700-9665
好买基金网:

好买基金交易网:

23.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东
2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南小道
3588号恒生大厦
12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:
4000-766-123
24.上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路
613号
6幢
551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路
195号
3C座
9楼

法定代表人:其实
客服电话:
400-1818-188
网址:


25.诺亚正行(上海)基金销售投资参谋有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路
32号东船埠园区
C栋
法定代表人:汪静波
客户供职电话:
400-821-5399
网址:

26.和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市向阳区朝外大街
22号泛利大厦
1002室
办公地址:上海市浦东新区东方路
18号保利广场
E座
18F
法定代表人:王莉
客户供职电话:
4009200022
公司网址:

27.浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市向阳区望京东园四区
13号楼
A座
9层
908室
办公地址:中国北京市向阳区望京浦项中心
A座
9层
04-08
法定代表人:聂婉君
客服热线:
400-012-5八九9
公司网站:

28.深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路
5047号深圳生长银行大厦
25层
办公地址:深圳市深南东路
5047号深圳生长银行大厦
25层`
法定代表人:薛峰
客服热线:
4006-788-887
公司网站:

29.北京增财基金销售有限公司
办公地址:北京市西城区南礼士路
66号
1号楼
12层
1208室
法定代表人:罗细安
电话:
400-001-8811
网址:

30.上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区金钟路
658弄
2号楼
B座
6楼
法定代表人:燕斌
电话:
021-51507071
网址:

31.上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路
91弄
61号
10号楼
12楼
注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
法定代表人:沈继伟
电话:
86-021-50583533
网址:

32.上海汇付金融供职有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路
336号
1870-5室
办公地址:上海市中山南路
100号金外滩国际广场
19楼
法定代表人:张皛
电话:
021-33323999-8318

33.浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路
1号
903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路
7号电子商务财富园
2号楼
2楼
法定代表人:凌顺平
网址:

34.上海陆金所基金销售有限公司
注册地址
: 上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址
: 上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
法定代表人
:郭坚
客服电话:
4008219031
网址:

35.南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁小道
1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁小道
1-5号
法定代表人:钱燕飞
36.一路财产(北京)信息科技股份有限公司
办公地址:北京市西城区阜成门大街
2号万通新世界广场
A座
2208
法定代表人:吴雪秀
电话:
400-001-1566
网址:
https://www.yilucaifu.com/
37.上海中正达广基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙腾小道
2815号
302室
法定代表人:黄欣
电话:
400-6767-523
网址:
https://www.zhongzhengfund.com/web/fund_index
38.珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲小道东
1号保利国际广场南塔
1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:
020-八九629066
网址:

39.上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济生长区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔
电话:
021-65370077
传真:
021-55085991
40.中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头
1号
2号楼
2‐45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲
1 号环球财讯中心
A座
5 层

法定代表人:钱昊旻

客服电话:
4008-909-998

网址:


41.北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
A座
1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街
A座
11层
法定代表人:王伟刚
客服电话:
400-619-9059
网址:

42.上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799号
5层
01、02、03室
法定代表人:冷飞
传真:
021-50810687
客服电话:
400-711-8718
网址:

43.北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市向阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507
办公地址:北京市向阳区创远路
34号院
6号楼
15层
1501室
电话:
010-61840688
客服电话:
4001599288
网址:
https://danjuanapp.com/
44.西藏东方财产证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号金座东方财产大厦
法定代表人:陈宏
电话:
021-23586603
传真:
021-23586860
客服电话:
95357
网址:

新增代销机构将另行书记。

(十一)募集时间安放与基金合同生效
依照有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超出三个月。

本基金的募集期自
2019年
7月
1日至
2019年
7月
19日。在上述期间,本基金面向个人投
资者和机构投资者同时暗地发售。基金解决人依照认购的情况可适当调整发行时间,但发售
期不超出本基金的募集期。如遇突发变乱,以上安放可以适当调整。


本基金发售募集期间每天的具体业务策划时间请遵照相关销售机构的规定策划。认购参考
时间:工作日
9:30-17:00,在周六、周日及节假日,银行、证券公司等代销机构对投资者
认购也许不予策划。


募集期届满或基金解决人依照法律法规或招募阐明书的规定决定停止基金募集时,若基金
合同满足备案条件(即基金募集份额总额很多于
2亿份,基金募集金额很多于
2亿元人民币,
同时基金份额持有人的人数很多于
200人,下同),基金解决人应自募集期届满或基金解决
人停止基金募集之日起
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资陈诉起
10日内,向中国
证监会提交验资陈诉,策划基金备案手续。本基金合同自中国证监会出具书面确认之日起生
效。基金解决人在收到中国证监会确认文件的第二天予以书记。



若未到达法定备案条件,本基金将在三个月的募集期内连续发售。投资者有效认购款项在
基金合同生效后将折算成基金份额,归基金份额持有人所有。投资者认购资金利息的计算以
登记机构的计算为准。


若募集期届满,本基金仍未到达法定备案条件,基金解决人将以其固有工业承担因募集行
为而发生的债务和费用,并在基金募集期届满后
30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并
加计银行同期存款利息。


二、认购方式与相关规定

(一)认购方式及确认


1、在发行期间,基金投资人应根据基金销售机构的规定,到相应的基金销售网点填写认购
申请书,并足额缴纳认购款。



2、基金募集期内,投资人可多次认购基金份额,

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,已经受理的认购申请在募集期内不准许撤
销。



3、投资人
T日的认购申请,销售网点核查后当场受理并出具认购业务受理单据。投资人可
依照销售机构的有关规定盘问认购蒙受成效,并可于基金建立后在原申请网点或通过本公司
的客户供职中心取得认购份额确认书或盘问认购份额确认信息。


(二)认购费用


1、本基金采纳金额认购举措,认购费用以认购金额为基数采纳比例费率计算,收费方式为
前端收费。


本基金的认购费率如下:


1:基金的认购费率布局表




投资人同日或异日多次认购,须按每次认购所对应的费率档次分袂计费。当须要采用比例
配售方式对有效认购金额进行部门确认时,投资人认购费率根据认购申请确认金额所对应的
费率计算。



2、募集期间认购资金利息的从事惩罚方式

募集资金利息在基金募集期结束时归入投资人认购金额中,折合成基金份额,归投资人所
有。



3、基金认购份额的计算

认购费用适用比例费率时,认购份额的计算举措如下:

净认购金额=认购金额
/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购期利息)
/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购:

净认购金额=认购金额-认购费用

认购费用=固定金额

认购份额=(净认购金额+认购期利息)
/基金份额初始面值

上述计算成效(包含认购份额)以四舍五入的举措留存到小数点后两位。由此误差发生的
收益或损失由基金工业承担。


基金份额的认购份额计算举措:

例:某投资人投资
100,000 元认购本基金,对应费率为
0.5%,假设该笔认购发生利息
50
元,则其可得到的认购份额为:

净认购金额
=100,000/(1+0.5%)=
99,502.49元

认购费用
=100,000-99,502.49=497.51元

认购份额
=(99,502.49+50)/1.00=99,552.49份。



即投资人投资
100,000 元认购本基金的基金份额,可得到基金份额
99,552.49份(含利息
折份额部门)。



4、基金份额的认购限制

(1)本基金募集期间内,单一投资人认购本基金,不设最高认购份额限制。

(2)在募集期内,

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,投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为
10元人民币(含认购
费,下同),追加购买最低金额为
10元人民币;投资人在直销中心初次认购最低金额为
10,000
元人民币,追加认购的最低金额为
1,000元人民币。已在基金解决人销售网点有认购本基金
记录的投资人不受初次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。通过本基金网
上交易系统策划基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低金额的限制,认购最低金额为单

10元人民币,追加认购的最低金额为
10元人民币。

(3)投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(4)基金解决人可以对募集期间(指本基金募集完成进行验资时)的单个投资人的累计认
购金额及持有基金份额比例进行限制,具体限制和从事惩罚举措请参看招募阐明书或相关书记。

(5)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数到达可能超出基金总份额的
50%,基金管
理人可以采用比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金解决人蒙受某笔可能某
些认购申请有也许导致投资者变相规避前述
50%比例要求的,基金解决人有权拒绝该等全部
可能部门认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(6)投资人在发售期内可多次认购本基金;认购费用按每笔认购申请单独计算,认购申请
已经销售机构受理,

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,不成以裁撤。

三、个人投资者的开户与认购办法
(一)直销机构
本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

1、业务策划时间
2019年
7月
1日到
2019年
7月
19日
9:30-17:00(周六、周日和节假日不受理)。

2、开立基金账户
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列质料:

(1)自身有效身份证明原件及复印件;
(2)银行卡(借记卡)或存折原件及正后背复印件;
(3)填妥的《账户业务申请表》(个人版);
(4)填妥的《投资者风险接受身手调查询卷》
(个人版
);
(5)填妥的《风险提示函》;
(6)填妥的《投资人权益须知》;
(7)填妥的《个人税收居民身份声明文件》;
(8)填妥的《控制人税收居民身份声明文件》(按业务须要);
(9)反洗钱法律法规规定的其他质料。

注:此中指定银行账户是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,
银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

3、提出认购申请
个人投资者策划认购申请需准备以下材料:

(1)填妥的《交易业务申请表》;
(2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;
(3)自身有效身份证件原件及复印件。

注:发行期间个人投资者可同时策划开户和认购手续。

4、认购资金的划拨

个人投资者策划认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一:
账户名称:富安达基金解决有限公司
开户银行:农行上海卢湾支行
银行账号:
03492300040010683
直销专户二:
账户名称:富安达基金解决有限公司
开户银行:交通银行上海第一支行
银行账号:
310066726018170142165
直销专户三:
账户名称:富安达基金解决有限公司
开户银行:招商银行上海世纪小道支行
银行账号:
121909609110802
直销专户四:
账户名称:富安达基金解决有限公司
开户银行:工行上海市分行第二营业部
银行账号:
1001190729013325767
直销专户五:
账户名称:富安达基金解决有限公司
开户银行:建设银行上海市分行营业部
银行账号:
31001550400050029282


5. 注意事项
(1)个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。此中,基金名称
:“富安达富
利纯债债券型证券投资基金
”、基金代码:
“007520”。

(2)个人投资者开设直销柜台账户,提交认购申请需通过临柜可能面签的形式进行策划,
普通投资者于直销柜台提交认购申请须要全程录音录像。

(3)个人投资者
T日提交开户申请后,可于
T+2日到本公司直销中心盘问确认成效,或通
过本公司客户供职中心、网上交易中心盘问。

(4)个人投资者
T日提交认购申请后,可于
T+2日到本公司直销中心盘问认购蒙受成效,
或通过本公司客户供职中心、网上交易中心盘问。认购确认成效可于基金建立后到本公司直
销中心盘问,或通过本公司客户供职中心、网上交易中心盘问。

(5)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。

注:投资者在申请开户填写申请表时,须对客户类型进行选择,即选择
“普通投资者
”还是“专

业投资者
”。如果客户选择
“专业投资者
”,应提供投资者符合第二十条
“专业投资者
”的证明

文件。如果投资者未选择或未提供相关的证明文件,即默认
“普通投资者
”。


(二)个人投资者在代销机构的认购及开户办法以各代销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购办法
(一)富安达基金解决有限公司直销中心
1、本公司的直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

2、业务策划时间
2019年
7月
1日到
2019年
7月
19日
9:30-17:00(周六、周日、节假日不受理)。

3、机构投资者策划基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的质料:


1)残缺填写的《账户业务申请表》(机构
/产品版)
(加盖公章及法人章
)
2)残缺填写的《业务授权委托书》
(加盖公章及法人章
)

3)残缺填写的《传真交易协议书》
(如需,加盖公章
)
4)残缺填写的《业务印鉴卡》(加盖公章及法人章
)
5)残缺填写的《投资者风险接受身手调查询卷》(机构版)
(加盖公章
)
6)残缺填写的《风险提示函》
(加盖公章
)
7)残缺填写的《投资者权益须知》(加盖公章)
8)残缺填写的《机构税收居民身份声明文件》(如需)
9)残缺填写的《控制人税收居民身份声明文件》(如需)
10)统一社会信用代码营业执照复印件
(加盖公章
)
11)法定代表人身份证件正后背复印件
(加盖公章
)
12)授权包揽人身份证件正后背复印件
(加盖公章
)
13)指定银行账户的开立证明文件(加盖公章)
14)开展金融相关业务资格证明(加盖公章)
15)非自然人客户受益所有人信息收集表(加盖公章)
16)公司章程中关于董事、董事会、股东、股东会、股权布局及投票表决权的相关章节(加
盖公章)
17)股东、董事会及高管成员登记信息,如:董事会、高级解决层和股东名单、各股东持股

数量以及持股类型等(加盖公章)
如专户投资者开户还需提供以下合格投资者证明:
18)《合格投资者理睬函》(加盖公章)
19)提供最近
1 年末净资产不低于
1000 万元的证明文件(由普通投资者提供)
如符合《证券期货投资者适当性解决法式》第八条(四)强实力机构专业投资者的要求,

还需提供以下材料:
20)提供近
1年末的净资产证明不低于
2000万元及金融资产资产证明不低于
1000万元(加

盖有效印章)
21)提供
2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明(加盖有效印章)
注:此中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,

银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。

4、机构投资者策划认购申请时须提交填妥的《交易业务申请表》,并加盖预留交易印鉴(如

有)。

5、认购资金的划拨
机构投资者策划认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

6、注意事项

(1)机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。此中,基金名称:
“富安达
富利纯债债券型证券投资基金
”、基金代码:
“007520”。

(2)机构投资者开设直销柜台账户,提交认购申请需通过临柜可能邮寄的形式进行策划,

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普通投资者购买低风险等级产品须临柜
/面签/传真(签订传真协议)策划,录音取证;购买
非低风险等级产品:须临柜
/面签策划,并全程录音、录像。

(3)机构投资者
T日提交开户申请后,可于
T+2日到本公司直销中心盘问确认成效,或通
过本公司客户供职中心、网上交易中心盘问。本公司将为开户乐成的机构投资者寄送开户确
认书。

(4)机构投资者
T日提交认购申请后,可于
T+2日到本公司直销中心盘问认购蒙受成效,
或通过本公司客户供职中心、网上交易中心盘问。认购确认成效可于基金建立后到本公司直
销中心盘问,或通过本公司客户供职中心、网上交易中心盘问。

注:投资者在申请开户填写申请表时,须对客户类型进行选择,即选择
“普通投资者
”还是“专


业投资者
”。如果客户选择
“专业投资者
”,应提供投资者符合第二十条
“专业投资者
”的证明

文件。如果投资者未选择或未提供相关的证明文件,即默认
“普通投资者
”。


(二)代销本基金的其他代销机构

机构投资者在代销机构的认购及开户办法以各代销机构的规定为准。


五、清算与交割

(一)在基金合同生效前,认购资金利息归入投资人认购金额中,折合成基金份额归投资
人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。


(二)本基金登记机构(富安达基金解决有限公司)在基金募集结束后对基金权益进行过
户登记。


六、退款

(一)投资人通过代销机构进行认购时发生的无效认购资金,将于认购申请被确认无效之
日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认
购时发生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。


(二)基金募集期届满,未到达基金合同的生效条件,或基金募集期内产生不成抗力使基
金合同无法生效,则基金募集失败;如基金募集失败,基金解决人应以固有工业承担因募集
行为而发生的债务和费用,将投资人已缴纳的款项,加计银行同期存款利息在基金份额募集
期结束后
30日内退还投资人。


七、基金的验资与基金合同的生效

(一)本基金募集期限届满,在基金募集份额总额很多于两亿份,基金募集金额很多于两
亿元人民币,而且基金份额持有人的人数很多于两百人的条件下,本公司应当自募集期限届
满之日起十日内聘请法定验资机构验资,自收到验资陈诉之日起十日内,向中国证监会提交
验资陈诉,策划基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续策划完毕,基
金合同生效。


(二)本公司在收到中国证监会确认文件的第二天予以书记。


(三)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。


8、本次募集有关当事人或中介机构

(一)基金解决人

名称:富安达基金解决有限公司

住所:上海市浦东新区世纪小道
1568号中建大厦
29层

办公地址:上海市浦东新区世纪小道
1568号中建大厦
29层

邮政编码:
200122

法定代表人:蒋晓刚

设立日期:
2011年
4月
27日

核准设立机关:中国证监会

核准设立文号:中国证监会证监许可
[2011]544号

组织形式:有限责任公司

注书籍钱:
8.18亿元人民币

存续期间:继续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产解决和中国证监会许可的其他业务。


联系人:吴定婷

电话:(021)61870999-6203

传真:(021)61870888-6203

(二)基金托管人


名称:交通银行股份有限公司(简称交通银行)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路
188号
法定代表人:彭纯
建立时间:
1987年
3月
30日
存续期间:继续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字
[1998]25号
联系人:陆志俊
电话:
95559(三)代销机构
本基金的代销机构名单详见本书记第一部门
"本次募集基本情况
"第(十)点
"代销机构
"部

分。

(四)直销机构
名称:富安达基金解决有限公司直销中心
住所:上海市浦东新区世纪小道
1568号中建大厦
29层
联系人:吴定婷
咨询电话:(021)61870808
传真:(021)61601555
全国统一供职热线:
400-630-6999 (免远程)
(五)注册登记机构
名称:富安达基金解决有限公司
地址:上海市浦东新区世纪小道
1568号中建大厦
29层
办公地址:上海市浦东新区世纪小道
1568号中建大厦
29层
法定代表人:蒋晓刚
电话:(021)61870999-3602
传真:(021)61065222
联系人:孙爱民
(六)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
办公地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
电话:
021-31358666
传真:
021-31358600
联系人:黎明、陈颖华
包揽律师:陈颖华
(七)审计基金工业的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区长安街
1号东方广场东
2座办公楼
8层
办公地址:北京市东城区长安街
1号东方广场东
2座办公楼
8层
法定代表人:邹俊
联系电话:(010)85085000
传真:(0101)85185111
联系人:虞京京
包揽注册会计师:黄小熠、虞京京



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